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黃金周線大跌後何去何從?今日恐怖數據來襲脫歐大戲待續...

更新時間:2019-04-01    來源:   瀏覽次數: 80
 

FX168財經報社(香港)訊 周一(4月1日)亞市早盤,現貨黃金位於1290.90美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金價先一路大幅跌至1286.70美元/盎司低點,但之後自該點強勢反彈觸及1299.70美元/盎司高點,而紐約時段收盤前金價再度展開回撤。上周黃金在連續3個交易日下跌後首次以陽線小幅收漲,整體來看金價周線跌逾20美元。

現貨黃金60分鍾圖來源:FX168財經網(博客,微博))

市場分析人士稱,盡管黃金受到債券收益率下降的支撐,但它仍在與股市和美元的強勁反彈作鬥爭。而隨著美國經濟麵臨的威脅不斷加劇,一些分析師繼續淡化美元近期的強勢。

彭博資訊高級大宗商品策略師MikeMcGlone表示,“預計股市走弱軟將標誌著美元漲勢的結束。預計去年美元的強勁表現將標誌著牛市的最後一口氣,美元將繼續接近2019年表現的底部,這將對金屬構成支撐。”

MerkInvestments總裁兼首席投資長AxelMerk最近在接受KitcoNews采訪時表示,近期金價的許多走勢可以歸結為季度末的倉位調整。但他補充稱,長期來看,近期10年期債券收益率的下跌仍對金價構成支撐。

盡管金價近期仍可能波動,但Merk補充稱,上周美聯儲的鴿派舉措增加了通脹壓力上升的風險,而通脹壓力上升是金價的另一個長期利好因素。

美元方麵,周上五出爐的美國PCE數據表現不佳,美元指數一度回撤觸及97.00,但隨後受英鎊走軟提振而自低位反彈。

周五美國商務部公布數據顯示,美國1月核心PCE物價指數環比上升0.1%,不及預期和前值的0.2%;同比增速為1.8%,預期1.9%,前值由1.9%修正為2%。

數據並顯示,美國1月PCE物價指數環比下滑0.1%,預期0%,前值0.1%;同比增速為1.4%,符合預期,前值由1.7%修正為1.8%。

與此同時,美國1月實際個人消費支出月率為0.1%,預期0.3%,前值由下滑0.5%進一步下修為下滑0.6%。美國2月個人收入月率為0.2%,預期0.3%,前值為下滑0.1%。

此外,美國2月份新屋銷售季調後環比增長4.9%,至66.7萬戶,高於預期的62萬戶和前值60.7萬戶,創2018年3月份以來新高,高於此前經濟學家預期的增長2.1%,意味著住房抵押貸款利率的降低開始利好美國住房市場。1月前值也由下跌6.9%,大幅上修至增加8.2%。

股市方麵,中美貿易樂觀情緒助美國股市跳漲,標普500指數創1998年來最佳季度表現。

周五道瓊斯工業平均指數收盤上漲200點,波音公司、聯合健康公司和卡特彼勒公司表現優異。標準普爾500指數上漲0.7%,工業和醫療保健板塊領漲。納斯達克綜合指數上漲0.8%。

道瓊斯工業平均指數在今年第一季度上漲11.2%,為自2013年以來的最佳開局,而納斯達克指數也創下2012年第一季度以來的最大季度漲幅,上漲16.5%。

隨著全球經濟數據繼續惡化,對經濟可能放緩的擔憂給股市漲勢潑了一盆冷水。這壓低了全球債券收益率。近期美國10年期國債收益率觸及2017年12月以來的最低水平,並自2007年以來首次跌破3個月期國債收益率。這被稱為收益率曲線反轉,投資者將其視為衰退可能即將來臨的跡象。

油市方麵,原油鑽井數大降助油價展開反彈,創下10年來最強季度表現。

美國WTI原油周五收漲1.42%,報60.14美元/桶,當周上漲1.93%,3月大漲5.17%,第一季度急升33%。布倫特原油周五收漲0.72%,報67.58美元/桶,當周上漲0.94%,3月走高2.47%,第一季度大漲26%。美國石油活躍鑽井數連降六周加大了減產行動的利多影響,國際油價收獲10年來最強單季度表現,但接下來的關注焦點就是,俄羅斯是否會在未來兩個季度內繼續配合減產。美國WTI原油期貨價格盤中最高觸及60.73美元/桶,布倫特原油期貨價格盤中最高觸及68.30美元/桶。

美國油服公司貝克休斯周五公布數據顯示,截至3月29日當周,美國石油活躍鑽井數減少8座至816座,連續六周錄得下降,這是2016年5月來最長的連降周期,當時曾連降八周。同時第一季度創三年來最大單季度降幅。

更多數據顯示,3月美國石油活躍鑽井數累計減少37座,為2016年4月以來最大單月降幅,當時減少了40座。第一季度累計減少69座,為2016年第一季度以來最大降幅,當時減少了164座。

今年以來,石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等非OPEC產油國的聯合減產行動為油價提供著強勁支撐,但該組織將於6月決定是否延長減產行動。雖然沙特希望延長減產,但俄羅斯方麵看似不太願意將減產延長至9月後。

中美貿易談判方麵,據新華社報道,3月28日至29日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全麵經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽在北京共同主持第八輪中美經貿高級別磋商,雙方討論了協議有關文本,並取得新的進展。

美國官員表示,中國在一係列問題上提出了比以往更進一步的建議,其中包括強製技術轉讓。美國財政部長努欽周五還表示,他前一天晚上在北京與中國貿易官員舉行了“富有成效的工作晚宴”,雙方重啟談判,希望結束曠日持久的貿易爭端。

劉鶴副總理將於本周應邀訪美,在華盛頓舉行第九輪中美經貿高級別磋商。

白宮新聞秘書辦公室上周五發布聲明稱,由財政部長努欽及美國貿易達標萊特希澤率領的美國代表團本周在北京“就談判和接下來的重要步驟進行的坦誠和建設性討論取得了進展。”

梅姨脫歐協議第三次落敗 4月10日將召開歐盟緊急峰會

上周五(3月29日)英國首相特雷莎·梅的脫歐協議在議會投票遭遇第三次否決,英鎊/美元短線急跌近80點至1.2976低點。

周五英國首相特雷莎·梅在英國議會又一次輸掉了關鍵脫歐投票,議員們再次拒絕支持她的脫歐協議。

特雷莎·梅的脫歐提議草案已在布魯塞爾得到歐盟官員的批準,但此前已兩次遭到英國議會成員的否決。這一次,她的協議以344票對286票被擊敗,以58票的劣勢落敗。

分析人士指出,英國脫歐不確定性引發的不確定性仍然可能在未來給金價構成支撐。

特雷莎·梅周五表示,她的戰略遭遇挫敗對英國有“嚴重”影響,而歐盟委員會表示,經濟上具有破壞性的無協議退歐現在是“可能的情況”。

歐盟發言人周五表示,英國脫歐計劃在議會的失敗意味著4月12日可能出現無協議脫歐的情況。

歐盟委員會發言人周五表示,“英國有可能在4月12日無協議脫歐。歐盟自2017年12月以來一直在為此做準備,對於4月12日零點可能發生的無協議脫歐已經做好了充分準備。”

歐盟認為,現在已做好準備應對無協議脫歐的衝擊,並已製定應急安排。一位歐盟資深外交官表示,盡管官員們承認這會導致短期的破壞,但許多政府已經認識到這可能比長期延長的不確定性更可取。

歐洲理事會主席圖斯克決定於4月10日就英國脫歐召開緊急歐盟峰會。

彭博周五撰文稱,英國也可以尋求將脫歐日期延長數月或者舉行大選,英國議會將於本周一就各種替代方案進行投票。

瑞銀集團(UBS)分析師表示,英國進一步延長脫歐時間的可能性上升。如果議員們不批準退出協議,亚游認為,他們最終會得出結論,認為需要更多的時間,從現在的情況來看,這是有可能的。

本交易日接下來重點關注有著“恐怖數據”之稱的美國2月零售銷售數據,若該數據向好,則將提振美元而打壓黃金,若數據不及預期則黃金將受到提振。與此同時,本交易日歐元區將公布2月失業率和3月製造業PMI等數據。

黃金後市展望

SIAWealthManagement首席市場策略師ColinCieszynski表示,許多經濟數據喜憂參半,幾乎沒有為黃金指明方向,但他補充稱,當交易員關注技術麵時,很難看漲。

Cieszynski指出,金價最近未能收複1325美元/盎司,隨後的跌勢似乎已經雕刻出頭肩頂形態的右肩,且這發生在黃金正從其較強的季節買入較弱的季節,其將貫穿到夏末。”

DailyFX高級外匯策略師ChristopherVecchio表示也不看好黃金的短期技術前景。黃金市場麵臨的問題是,市場對經濟放緩的預期與數據之間的脫節越來越大。

Vecchio表示,“許多經濟學家預期的第一季度經濟大幅放緩可能不會出現,從本周即將公布的經濟數據來看,不應該預期這些數字會大幅下滑。這進而將降低黃金的避險吸引力。”

IG市場分析師ChrisBeauchamp表示,如果金價接下來跌破1285美元/盎司,則可能進一步跌至1277美元/盎司。

盛寶銀行大宗商品策略主管OleHansen在上周發布的一份報告中指出,1283美元/盎司將是近期值得關注的重要水平。

BubbaTrading.com的首席市場策略師ToddHorwitz撰文稱,盡管目前仍看好黃金長期前景,但預計近期存在很大的下跌空間。金價下一個支撐位於1280美元/盎司,若未能守住這一支撐,則可能意味著更多賣壓將到來。接下來關注黃金是否會再次收低於1300和1280美元/盎司。

加拿大皇家銀行財富管理總監GeorgeGero表示,上周四黃金的大幅拋壓可以是絕佳的購買機會。拋售是止損盤引發的,可能是那些期權到期後的拋售行為導致,再加上美元的走強,以及國際投資者追逐美債收益率。長期來看,黃金的回撤是買入機會。

北京時間08:20,現貨黃金報1290.90美元/盎司。